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记者从知情人士处获悉，9月25日上午，中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会，来自山西、河北、内蒙古、河南、江苏、山东、陕西、宁夏、江西、云南、贵州等地的重点焦化企业代表出席会议。与会人员结合当前宏观经济环境及行业动态，深入分析了焦炭市场的供需格局及价格走势。
与会企业达成以下决议：一是自9月26日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元／吨，捣固干熄焦价格上调55元／吨，顶装湿熄焦价格上调80元／吨，顶装干熄焦价格上调85元／吨。二是建议焦炭全行业限产30%以上，对未接受的客户，采取减量或停止发货的方式，共同维护行业利益。建议全体焦化企业坚持“亏损不生产、亏损不销售、不赊销”原则，坚决维护行业合理利润水平和健康发展秩序。
记者注意到，这两天有不少企业上调焦煤和焦炭价格。
据悉，目前焦煤和焦炭的产业格局分化明显。焦煤方面，国内资源主要由山西焦煤集团、平煤集团等大型国有煤炭集团掌握，其余资源由地方国有或者民营煤矿掌握，资源较为集中。山西焦煤资源占全国的50%以上，2024年国内焦煤精煤产量为4.72亿吨。作为补充，近年来进口煤数量快速增长，渠道结构也发生变化，目前以蒙煤为主。2024年我国进口炼焦烟煤1.22亿吨，其中蒙煤进口量为5679万吨，占比达到46.7%。
焦炭方面，国内焦化企业总产能约5.6亿吨，其中独立焦化产能占65%左右，钢厂自备焦化产能占35%左右，主要分布在山西、河北、内蒙古等地区。随着国家推进超低排放改造和新旧产能置换，目前湿熄焦产能逐步被置换，焦炉大型化持续推进，4.3米及以下焦炉陆续被淘汰，2024年国内焦炭及半焦产量为4.89亿吨。
根据上海钢联数据，截至9月中旬，247家样本钢厂铁水累计产量为6.3亿吨，同比增加3.6%；钢厂及独立焦化厂焦炭累计产量约3亿吨，同比增加0.6%；523家样本矿山焦煤产量为1.95亿吨，同比下降0.6%；1—8月累计进口焦煤7261万吨，同比下降7.6%。
“铁水产量增幅明显高于焦炭产量，焦煤总供给下降，供需总体呈偏紧的状态，这从基本面上支撑了焦煤和焦炭价格。”中辉期货黑色商品负责人陈为昌说。
广发期货黑色首席分析师周敏波告诉记者，目前煤焦供需格局偏紧。近期焦煤成交情况好转，竞拍大多溢价成交。焦煤库存在9月有所累积，不过库存结构出现优化，主要体现在上游煤矿开始去库，下游主动补库，中间商也在焦煤价格短暂下跌后进行采购，库存向下游转移。进入9月，焦炭连续小幅累库，目前库存总量约915万吨。在铁水产量相对稳定的预期下，焦炭总库存或继续上升。
“总体来看，焦炭及焦煤基本面强于钢材，供需存在边际改善的倾向。”陈为昌说。
东证期货黑色研究员王心彤表示，经过前期两轮提降后，个别焦企开启一轮提涨，焦炭涨幅为55元／吨。供应方面，焦化厂利润尚可，开工率保持平稳。库存方面，当前多数钢厂库存高企，补库力度有限。短期来看，9月底仍有一波原料补库需求。
记者注意到，近年来，为应对终端需求持续下滑，焦企多次发出“以销定产”“亏损不生产”“不赊销”等呼吁。受产能过剩等因素影响，近年来焦企利润微薄，经常出现长时间亏损。彻底扭转市场供大于求的局面，需要出清过剩产能，这无疑是一个长期的过程。“目前煤焦市场处于‘反内卷’与‘弱现实’博弈的状态，国庆节前下游补库对价格形成一定支撑，同时宏观情绪回暖也提振市场信心，短期下行空间有限。在终端需求没有根本性好转的情况下，预计双焦价格将维持区间宽幅震荡的状态。”陈为昌说。
周敏波认为，焦煤成本支撑较强，下游钢厂铁水产量持续保持高位，叠加国庆假期前的补库需求，需求端也有较强支撑。焦炭后市或迎来一波上涨行情，预计有2到3轮提涨空间。
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